ซื้อวันจันทร์ ขายวันพฤหัสบดี?

ตลาดปรับตัวขึ้นในช่วงต้นสัปดาห์จากความเชื่อมั่นในสถานการณ์ตะวันออกกลาง แต่ได้ปรับตัวลงตั้งแต่นั้นมา เนื่องจากยังไม่มีความชัดเจนเกี่ยวกับข้อตกลง ผู้ซื้อทองคำที่รอซื้อเมื่อราคาลดลงต่ำกว่า 4,000 ดอลลาร์ ได้รับผลตอบแทนจากความอดทนของพวกเขา ราคาหุ้นของ SpaceXลดลง 13%เนื่องจากค่าใช้จ่ายทุนที่สูงกว่าคาดการณ์ แม้จะมีคำคาดการณ์ที่กล้าหาญจาก CEO Musk มียืนยันว่าสหรัฐฯ ได้ร่วมมือกันในการสนับสนุนค่าเงินเยน แต่ไม่ใช่ผ่านคู่สกุลเงินที่คาดไว้; โดยที่ครึ่งหนึ่งของกำไรที่ได้มาได้คืนกลับไปแล้ว การดำเนินการนี้ได้ผลหรือไม่ และขั้นตอนต่อไปจะเป็นอย่างไร?ข้อมูลการจ้างงานนอกภาคเกษตร (Nonfarm Payrolls)ที่จะประกาศคืนนี้จำเป็นต้องมีตัวเลขที่ "พอดี" (Goldilocks) เพื่อจะช่วยผลักดันตลาดหุ้นให้เพิ่มขึ้นต่อไป อ่านต่อเพื่อทราบรายละเอียดเพิ่มเติม และบทวิเคราะห์ล่วงหน้าเกี่ยวกับปัจจัยที่จะส่งผลต่อตลาดในสัปดาห์หน้า

สิ่งที่ต้องทำ: ซื้อเงินเยนญี่ปุ่น (JPY) 5-10 bil ดอลลาร์

นั่นคือข้อความที่เขียนด้วยมือบนกระดาษแผ่นหนึ่ง ซึ่งวางอยู่หน้าของสก็อต เบสเซนต์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังสหรัฐฯ ที่แคมป์เดวิด เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว นักค้าเงินอาจกล่าวได้ว่า นี่เป็นวิธีที่แปลกประหลาดในการเขียนข้อความเตือนความจำเช่นนี้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับคนที่มีประสบการณ์ในการซื้อขายเงินตราต่างประเทศอย่างเบสเซนต์ อย่าลืมว่าเขาเคยเป็นหัวหน้าทีมที่ Soros Fund Management ซึ่งทำกำไรได้กว่า 1 พันล้านดอลลาร์จากการล่มสลายของปอนด์อังกฤษ (GBP) เมื่อปี 1992 แต่ไม่ว่าข้อความนั้นจะเป็นการแสดงท่าทางในสถานการณ์นี้หรือไม่ กระทรวงการคลังสหรัฐฯ ก็ได้เข้าแทรกแซงเพื่อสนับสนุนค่าเงินเยนเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่เหตุการณ์แผ่นดินไหวปี 2011 วันนี้มีข่าวออกมาว่า การที่สหรัฐฯ ขายคู่เงิน EURJPY ได้สร้างความประหลาดใจให้กับคริสติน ลาการ์ด และธนาคารกลางยุโรป (ECB) การใช้ปริมาณ EUR ที่ค่อนข้างน้อย ซึ่งถืออยู่ในกองทุนเสถียรภาพตลาดแลกเปลี่ยนเงินตราของสหรัฐฯ (US Exchange Stabilization Fund) แทนที่จะใช้คู่เงิน USDJPY ที่ชัดเจนกว่านั้น กำลังถูกอธิบายว่าเป็นเรื่องที่ไม่เคยมีมาก่อน การหลีกเลี่ยงการใช้ USD ในการทำธุรกรรมนี้ ก็ช่วยหลีกเลี่ยงการส่งสัญญาณว่ากระทรวงการคลังสหรัฐฯ ต้องการให้ค่าเงินดอลลาร์อ่อนตัวลง

อย่างไรก็ตาม แม้ว่าการดำเนินการสนับสนุนที่ประสานงานกันระหว่างสหรัฐฯ และญี่ปุ่นจะก่อให้เกิดความเคลื่อนไหวที่ชัดเจนภายในวันซื้อขายและช่วยบรรเทาความกดดันต่อเยนในระยะสั้น แต่ดูเหมือนว่าจำเป็นต้องมีการแทรกแซงเพิ่มเติมเพื่อหยุดยั้งแนวโน้มการลดลงโดยรวมอย่างจริงจัง การแทรกแซงใดๆ ก็ตามก็เหมือนกับการต่อสู้กับกระแสเศรษฐกิจมหภาค ได้แก่ ความขัดแย้งที่ยังคงดำเนินอยู่ในตะวันออกกลาง ความแตกต่างของอัตราดอกเบี้ย และหนี้สาธารณะของญี่ปุ่นที่อยู่ในระดับสูงที่สุดในประวัติศาสตร์ ด้วยเหตุนี้ การเปลี่ยนแปลงของคู่เงิน USDJPY เมื่อสัปดาห์ที่แล้วจึงได้ถูกชดเชยไปแล้วครึ่งหนึ่ง แม้ยังไม่ได้รับการยืนยันอย่างเป็นทางการ แต่มีสัญญาณบ่งชี้ว่ากระทรวงการคลังญี่ปุ่น (MOF) ได้ซื้อเยนญี่ปุ่นประมาณ 37 พันล้านดอลลาร์ในการแทรกแซงครั้งล่าสุด การประสานงานกับสหรัฐฯ และเกาหลีใต้ได้รับการยืนยันแล้ว แต่จะจำเป็นต้องมีความร่วมมือจากธนาคารกลางยุโรป (ECB) ในรอบต่อไปหรือไม่ เพื่อสร้างผลกระทบที่ยั่งยืนมากขึ้น?

“กำลังดำเนินไปอย่างราบรื่น”

แม้ว่าจะไม่ได้ดูหมิ่นความรุนแรงของสถานการณ์ในตะวันออกกลางแต่อย่างใด แต่ต้องยอมรับว่าผู้สังเกตการณ์เริ่มรู้สึกเบื่อหน่ายกับการติดตามรูปแบบที่เกิดขึ้นซ้ำแล้วซ้ำเล่านี้ ในคำพูดที่ตรงไปตรงมา วงจรดังกล่าวคือ: ทรัมป์อ้างว่าได้บรรลุข้อตกลงแล้ว อิหร่านปฏิเสธว่ายังไม่มีข้อตกลง ทรัมป์ขู่ว่าจะดำเนินการในช่วงสุดสัปดาห์ แต่การขู่ดังกล่าวก็ไม่เกิดขึ้น แล้ววนกลับมาเริ่มต้นใหม่ นักลงทุนเริ่มกังวลเมื่อใกล้ถึงวันหยุดสุดสัปดาห์และถอนเงินออก ทำให้ตลาดปรับตัวลงในวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ จากนั้นนักลงทุนก็รู้สึกโล่งใจในวันจันทร์ ทำให้ตลาดปรับตัวขึ้นในช่วงต้นสัปดาห์ โดยรวมแล้ว รูปแบบนี้ยังคงดำเนินต่อไปในสัปดาห์นี้ คำกล่าวของ DJT ว่า “ทุกอย่างกำลังดำเนินไปอย่างราบรื่น” กำลังถูกตรวจสอบอย่างละเอียดเมื่อใกล้ถึงวันหยุดสุดสัปดาห์ เนื่องจากรายละเอียดของข้อตกลงที่กล่าวอ้างนั้นยังไม่ถูกเปิดเผยอีกครั้ง ตลาดพลังงานตอบสนองตามไปด้วย โดยราคาน้ำมันดิบ (USOIL) ปรับตัวสูงขึ้นในช่วงกลางคืน เนื่องจากความไม่ชัดเจนที่ยังคงมีอยู่เกี่ยวกับเวลาและวิธีการที่ช่องแคบฮอร์มุซจะเปิด kembali พันธบัตรก็ปรับตัวลดลงตามไปด้วย เนื่องจากคาดการณ์อัตราดอกเบี้ยปรับตัวตามสถานการณ์ อย่างไรก็ตาม สิ่งที่แตกต่างในสัปดาห์นี้คือความแข็งแกร่งสัมพัทธ์ของโลหะมีค่า โดยทองคำได้หลุดออกจากช่วงราคาล่าสุดและลดความสัมพันธ์กับสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงลง

สัปดาห์หน้า

วันอังคารนี้ ธนาคารกลางออสเตรเลีย (RBA) จะประกาศผลการตัดสินใจเกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ย หลังจากที่เดือนที่แล้วตัดสินใจคงอัตราดอกเบี้ยไว้ หลังจากปรับขึ้นติดต่อกันสามครั้งก่อนหน้านี้ ถึงแม้ผู้ว่าการธนาคารกลาง Bullock จะระบุว่าอัตราเงินเฟ้อยังคงสูงเกินไปอย่างมีนัยสำคัญ แต่การคงอัตราดอกเบี้ยไว้อีกครั้งในเดือนนี้ถือเป็นความเป็นไปได้สูงที่สุด ส่วนวันพุธนี้ เราจะได้รับข้อมูลดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) จากสหรัฐฯ ซึ่งมีความสำคัญอย่างยิ่ง โดยดัชนีเดือนที่แล้วออกมาต่ำกว่าที่คาดการณ์ไว้ ทำให้ความคาดหวังต่อการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยลดลง ส่วนดัชนีราคาผู้บริโภคโดยรวมของเดือนกรกฎาคมคาดว่าจะลดลงอีกจาก 3.5% เป็น 3.4%

ฤดูกาลประกาศผลประกอบการของสหรัฐฯ กำลังเข้าสู่ช่วงท้ายแล้ว รายงานผลประกอบการที่น่าจับตามอง ได้แก่ Cisco, CoreWeave และ JD.com ขอให้ทุกคนประสบความสำเร็จ

ข้อมูลนี้จัดทำโดย Fintrix Markets เพื่อวัตถุประสงค์ทางการตลาดและให้ข้อมูลเท่านั้น และถือเป็นการสื่อสารทางการตลาด ไม่ใช่การวิจัยการลงทุนอิสระ
Fintrix Markets ไม่รับประกันความถูกต้อง ความครบถ้วน หรือความทันเวลาของข้อมูล ข้อมูลนี้จัดทำขึ้นเพื่อข้อมูลทั่วไปเท่านั้น และไม่ถือเป็นคำแนะนำการลงทุน คำแนะนำ หรือการเสนอซื้อหรือขายผลิตภัณฑ์ทางการเงินใดๆ
ข้อมูลนี้ไม่ได้พิจารณาถึงสถานการณ์ทางการเงิน วัตถุประสงค์ หรือความต้องการเฉพาะบุคคล ผู้รับควรขอคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญอิสระก่อนตัดสินใจลงทุนหรือทำการซื้อขาย
ห้ามทำซ้ำหรือแจกจ่ายส่วนใดส่วนหนึ่งของเอกสารนี้โดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจาก Fintrix Markets