หุ้นทำระดับสูงสุดใหม่เมื่อความเชื่อมั่นกลับมา
ตัวเลข PPI และ CPI ที่อ่อนตัวในสหรัฐฯ ร่วมกับความเชื่อมั่นที่ฟื้นตัวในตลาดหุ้นที่เกี่ยวข้องกับ AI ได้ช่วยดัชนี S&P 500 ให้ ระดับสูงสุดใหม่ตลอดกาล ในสัปดาห์นี้ ราคาทองคำได้พักตัวและปรับตัวลงเล็กน้อย หลังจากที่ปรับตัวขึ้นอย่างแข็งแกร่งในช่วงที่ผ่านมา ราคาน้ำมันดิบ (USOIL) อยู่ที่ประมาณ 4% ปิดสัปดาห์นี้สูงขึ้น, กลับมาที่ $80 เนื่องจากการเจรจาในตะวันออกกลางยังคงยืดเยื้อ แม้จะด้วยรูปแบบที่เปลี่ยนแปลงไปก็ตาม การแทรกแซงตลาดเงินของญี่ปุ่นกลับมาอยู่ในความสนใจอีกครั้ง เนื่องจากคู่เงิน USDJPY ยังคงฟื้นตัวจากมาตรการสนับสนุนล่าสุดของกระทรวงการคลังญี่ปุ่น (MOF) อ่านต่อเพื่อทราบรายละเอียดเพิ่มเติมและคาดการณ์ปัจจัยที่จะส่งผลต่อตลาดในสัปดาห์หน้า
โอกาสที่จะเกิดสงครามลดลง แต่ความขัดแย้งยังคงอยู่
ตัวเลขอัตราเงินเฟ้อที่เพิ่มขึ้นอย่างค่อยเป็นค่อยไปเป็นเดือนที่สองติดต่อกัน ได้เสริมสร้างความมั่นใจของตลาดว่าธนาคารกลางสหรัฐฯ (Fed) จะคงอัตราดอกเบี้ยไว้ที่ระดับปัจจุบันในขณะนี้ และแม้ว่าจะยังไม่มีการบรรลุข้อตกลงระหว่างสหรัฐฯ และอิหร่านเกี่ยวกับช่องแคบฮอร์มุซ แต่ตลาดน้ำมันที่ค่อนข้างมีเสถียรภาพในช่วงไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมา ก็มีส่วนช่วยสนับสนุนตลาดหุ้นและลดความกังวลเกี่ยวกับการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในเร็วๆ นี้ ความน่าจะเป็นโดยนัยที่ Fed จะดำเนินการในเดือนกันยายน ขณะนี้อยู่ต่ำกว่า 40%
อย่างไรก็ตาม แม้จะมีสัญญาณเชิงผ่อนคลายออกมาหลายครั้ง แต่เสียงคัดค้านที่แข็งแกร่งยังคงยืนหยัดในมุมมองว่าอัตราดอกเบี้ยต้องถูกปรับขึ้นเร็วกว่านี้ เบธ แฮมแมค ประธานธนาคารกลางสหรัฐสาขาคลีฟแลนด์ ซึ่งลงคะแนนสนับสนุนการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย 25 จุดฐานเมื่อเดือนที่แล้ว ได้ย้ำอีกครั้งในสัปดาห์นี้ว่า “เราต้องดำเนินการทันที” เธอชี้แจงว่า แม้ตัวเลขในช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมาจะลดลง แต่วิธีเดียวที่แน่นอน “เพื่อนำเรากลับสู่ระดับ 2% นั้น” ก็คือผ่าน อัตราดอกเบี้ยที่สูงขึ้น. ดังนั้น ไม่ว่าข้อมูลเศรษฐกิจที่ออกมาตั้งแต่ตอนนี้จนถึงการประชุม FOMC ครั้งต่อไปจะอ่อนแอเพียงใด ก็มีความเป็นไปได้สูงที่จะเกิดการลงคะแนนเสียงแบ่งแยกอีกครั้ง
โลหะได้พักหายใจ
แม้ตลาดหุ้นจะยังคงฟื้นตัวและเพิ่มขึ้นอีกเล็กน้อย แต่ราคาทองคำกลับปรับตัวลงในช่วงครึ่งหลังของสัปดาห์นี้ หลังจากที่ราคาทองคำเคยร่วงลงต่ำกว่า $4,000, การเพิ่มขึ้นของราคาทองคำในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาจึงมีลักษณะคล้ายเส้นพาราโบลา ความคาดหวังต่อการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยได้ลดลง และธนาคารกลางต่าง ๆ โดยเฉพาะธนาคารกลางจีน ได้กลับมาซื้อทองคำอีกครั้ง ในช่วงต้นสัปดาห์นี้ ราคาทองคำได้ทะลุผ่านเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 100 วัน เป็นครั้งแรกนับตั้งแต่เดือนเมษายน ถึงวันพฤหัสบดี ราคาทองคำได้แตะระดับสูงสุดในรอบ 10 สัปดาห์ อย่างไรก็ตาม การปรับตัวขึ้นได้หยุดชะงักลงที่จุดนั้น นี่เป็นเพียงกรณีของการขายทำกำไรหลังจากปรับตัวขึ้นอย่างแข็งแกร่งและทะลุแนวต้านของแนวโน้มระยะยาว หรือว่าการปรับตัวขึ้นนี้ได้พบกับแนวต้านที่แท้จริงที่ระดับทางเทคนิคสำคัญ ทำให้ราคาทองคำมีแนวโน้มจะปรับตัวลงต่อจากจุดนี้?
ความพัฒนาการในตะวันออกกลางในช่วงสุดสัปดาห์ที่จะถึงนี้จะเป็นปัจจัยสำคัญในการกำหนดว่าตลาดโลหะมีค่าจะได้รับการสนับสนุนใหม่หรือไม่ ดูเหมือนว่าชุดมาตรการต่อไปที่สหรัฐฯ จะดำเนินการนั้นจะเป็น ด้านเศรษฐกิจ มากกว่าด้านทหาร. แม้การปิดล้อมท่าเรือของอิหร่านจะยังคงดำเนินต่อไป แต่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง สกอตต์ เบสเซนต์ ได้เตือนว่าสัปดาห์หน้าพวกเขาจะประกาศ “มาตรการที่ยังไม่เคยมีมาก่อนในประวัติศาสตร์การแยกตัวทางเศรษฐกิจของประเทศใด” ในขณะเดียวกัน อิหร่านดูเหมือนจะเปลี่ยนจุดเน้นไปสู่การเจรจากับประเทศเพื่อนบ้าน แทนที่จะเป็นสหรัฐอเมริกา ตัวอย่างเช่น ข้อตกลงกับโอมานเกี่ยวกับเส้นทางการเดินเรือนั้น รายงานว่าใกล้จะบรรลุแล้ว
สัปดาห์หน้า
ข้อมูลการจ้างงานของออสเตรเลีย จะเป็นปัจจัยสำคัญในการคาดการณ์อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก หลังจากที่เดือนที่แล้วมีตัวเลขสูงกว่าคาดการณ์ คาดว่าในเดือนกรกฎาคมจะมีการรายงานว่ามีการเพิ่มตำแหน่งงาน 10k และอัตราการว่างงานจะคงอยู่ที่ 4.4% ดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) ของญี่ปุ่น ข้อมูลการอ่านค่าจะเป็นปัจจัยสำคัญในการประเมินความเป็นไปได้ที่ธนาคารกลางญี่ปุ่น (BOJ) จะปรับอัตราดอกเบี้ยขึ้นในเดือนตุลาคม หรือแม้กระทั่งเดือนกันยายน
ฤดูกาลประกาศผลประกอบการของบริษัทในสหรัฐฯ ยังคงดำเนินต่อไป จุดเด่นของสัปดาห์หน้า ได้แก่ Baidu, Home Depot และ Walmart ส่วน Nvidia มีกำหนดประกาศผลประกอบการรายไตรมาสในวันที่ 26 สิงหาคม หลังตลาดปิด ซึ่งเป็นวันที่คุณควรจดไว้ในปฏิทิน ขอให้ทุกคนประสบความสำเร็จ
นำหน้าตลาด
เทรด CFDs ในฟอเร็กซ์, ทองคำ, ดัชนี และอื่น ๆ โดยใช้ข้อมูลเชิงลึกของตลาดล่าสุดจาก Fintrix Markets
