ดัชนี S&P 500 ปิดเหนือระดับ7,500 เป็นครั้งแรกในสัปดาห์นี้สิ่งที่ถูกเรียกว่า "กำแพงแห่งความกังวล" ยังคงถูกปีนป่ายโดยผู้เข้าร่วมตลาด แม้จะมีปัจจัยลบทางเศรษฐกิจมหภาคที่ชัดเจน แต่ระดับสูงสุดตลอดกาลยังคงถูกทำลายอย่างต่อเนื่องทุกสัปดาห์ อย่างไรก็ตาม เราได้เห็นสิ่งที่อาจตีความได้ว่าเป็นสัญญาณของความเหนื่อยล้าในช่วงการซื้อขายสองสามครั้งที่ผ่านมา: องค์ประกอบของการปรับตัวขึ้นมีความเข้มข้นมากขึ้น การหมดอายุของออปชั่นได้ผ่านพ้นไปแล้ว และสัญญาณ "S&P ขึ้น + VIX ขึ้น" ได้ปรากฏขึ้นเป็นสีเขียว การปรับตัวลดลงในช่วงข้ามคืนเป็นเพียงสัญญาณเล็กน้อยที่ควรละเลย หรือเป็นจุดเริ่มต้นของการปรับฐานที่มีความหมายมากกว่า? ส่วนตัวแล้ว ผมเอนเอียงไปทางหลังมากกว่าก่อนเข้าสู่การซื้อขายในสหรัฐฯ วันนี้ โดยมองหาปฏิกิริยาแบบขายข่าว อย่างไรก็ตาม ไม่ว่าจะเป็นอย่างไร นี่เป็นช่วงเวลาที่ดีสำหรับนักเทรดระยะสั้น ด้วยราคาที่เคลื่อนไหวอย่างคึกคักในสินทรัพย์ทุกประเภท
หัวข้อข่าวจากการประชุมสุดยอดสองวันในประเทศจีนเป็นไปในเชิงบวกอย่างท่วมท้น การสื่อสารที่แข็งแกร่งขึ้น ความเห็นพ้องต้องกัน การค้าที่มั่นคงขึ้น และการแทรกแซงที่ถูกขจัดออกไป ช่วงเวลาเดียวที่ดูเหมือนจะไปในทางลบมาจากประธานาธิบดีสี จิ้นผิง ที่กล่าวถึงอันตรายที่มีอยู่ในสถานการณ์ไต้หวันและวิธีที่สิ่งนั้นอาจทำให้ความสัมพันธ์ระหว่างจีนและสหรัฐฯ เสี่ยงได้ "หากจัดการไม่ดี" แต่ในขณะที่พวกเราสามารถพิจารณาเมนูอาหารกลางวันจากงานต่างๆ ได้อย่างละเอียดถี่ถ้วน รายละเอียดของข้อตกลงทางการค้าที่บรรลุได้กลับมีน้อยและยากต่อการสรุป ด้วยเหตุนี้ นักค้าจึงตีความผลลัพธ์ของการประชุมในครั้งนี้ว่าเป็นเพียงการรักษาสถานะเดิมมากกว่าความก้าวหน้าที่มีความหมาย
ไม่มีบริษัทใดเคยมีมูลค่าถึง 6 ล้านล้านดอลลาร์มาก่อน แต่ Nvidia กำลังเข้าใกล้ตัวเลขนั้นอย่างน่าตกใจ หุ้นของบริษัทเพิ่มขึ้นมากกว่า 20% ในช่วงเจ็ดวันทำการที่ผ่านมา นำพาการฟื้นตัวของกลุ่มเทคโนโลยีโดยรวม โดยเฉพาะกลุ่มที่ขับเคลื่อนด้วย AI ซีอีโอ Jensen Huang รีบใส่แจ็คเก็ตหนังตัวโปรดหนึ่งหรือสองตัวลงในกระเป๋าเดินทาง หลังจากที่เขาถูกเรียกตัวเข้าร่วมทีมในนาทีสุดท้ายเพื่อภารกิจที่จีน ชิป H200 ขั้นสูงของ Nvidia เป็นจุดสนใจหลัก Huang ได้ผลักดันเพื่อขออนุญาตจากวอชิงตันในการส่งออกชิปเหล่านี้ไปยังจีน แต่มีความกังวลว่าชิปเหล่านี้อาจเสริมความแข็งแกร่งให้กับกองทัพจีนอย่างน่ากังวล การที่เขาได้เข้าร่วมในกลุ่มนี้ หลังจากที่ไม่ได้อยู่ในรายชื่อแขกในตอนแรก ถูกมองว่าเป็นสัญญาณบวกอย่างมากโดยตลาด การเพิ่มขึ้นของมูลค่าตลาดของ Nvidia เพียงในวันพฤหัสบดีเพียงวันเดียวก็เพิ่มขึ้นอย่างน่าทึ่งถึง 900 พันล้านดอลลาร์
ออสตัน กูลส์บี ประธานและซีอีโอของธนาคารกลางสหรัฐสาขาชิคาโก สรุปสถานการณ์โดยไม่มีคำเทคนิค: "เราประสบปัญหาเงินเฟ้อในประเทศนี้ และเราต้องทำให้มันลดลง" การประกาศดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) ในสัปดาห์นี้พบว่า ราคาเพิ่มขึ้น 3.8% เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า ซึ่งสูงกว่าเป้าหมายอัตราเงินเฟ้อที่ธนาคารกลางสหรัฐ (Fed) กำหนดไว้ที่ 2% อย่างมาก ไม่แปลกใจเลยที่พลังงานถูกระบุว่าเป็นปัจจัยหลักที่ผลักดันการเพิ่มขึ้นนี้ ผลกระทบจากนโยบาย NACHO ที่ได้กล่าวถึงในคอลัมน์เมื่อสัปดาห์ที่แล้วได้ปรากฎให้เห็นในข้อมูลที่สะท้อนการกลับตัวในทิศทางตรงกันข้ามอย่างชัดเจน อย่างไรก็ตาม ผลกระทบจากสงครามภาษีในปีที่แล้วยังคงดำเนินต่อไปนานกว่าที่เจ้าหน้าที่คาดหวังไว้ นอกจากนี้ องค์ประกอบที่ไม่ได้รับผลกระทบโดยตรงจากพลังงานหรือภาษี เช่น ภาคบริการ ก็กำลังเพิ่มขึ้นเช่นกัน ดัชนีดอลลาร์สหรัฐกำลังปรับตัวสูงขึ้นในช่วงปลายสัปดาห์นี้ โดยได้รับแรงหนุนจากการปรับราคาความคาดหวังที่แข็งค่าขึ้น
ยิ่งช่องแคบถูกปิดกั้นหรือมีการจำกัดการจราจรนานเท่าใด ความเสี่ยงที่จะเกิดคลื่นลูกใหญ่ของเงินเฟ้ออาหารก็จะยิ่งสูงขึ้นเท่านั้น ดังที่ได้กล่าวไว้ข้างต้น แม้ว่าราคาน้ำมันจะยังคงอยู่ในระดับสูง แต่ก็ไม่ได้เพิ่มขึ้นใกล้เคียงกับระดับที่หลายคนกลัวว่าจะเกิดขึ้น เนื่องจากความขัดแย้งในอิหร่านยังคงดำเนินอยู่นาน แม้ว่าจะมีการหยุดยิงในบางช่วงก็ตาม ทำไมน้ำมันถึงไม่อยู่ที่ $200? แต่ค่าใช้จ่ายนั้นสูงมากพอที่จะทำให้เกษตรกรและผู้ผลิตรู้สึกถึงความเจ็บปวด และหากความเจ็บปวดนี้ยังคงอยู่ แน่นอนว่ามันจะส่งต่อไปยังผู้บริโภคมากขึ้นเรื่อยๆ ปุ๋ยเป็นตัวอย่างหนึ่งของปัจจัยการผลิตที่ได้รับผลกระทบอย่างมากจากการหยุดชะงักที่ดำเนินอยู่ หากราคาปุ๋ยยังคงอยู่ในระดับสูงเป็นเวลานานขึ้น จะใช้เวลานานเท่าใดกว่าที่เราจะเห็นการเพิ่มขึ้นของราคาสินค้าเกษตรที่เกี่ยวข้องด้วย? หรืออีกครั้ง นี่เป็นเพียงการกระพริบชั่วคราวมากกว่าแนวโน้ม? ตลาดสินค้าโภคภัณฑ์อ่อนตัวควรได้รับการจับตามอง
จากประเทศจีน เราได้รับตัวเลขยอดขายปลีกและการตัดสินใจอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางจีน (PBoC) ตัวเลข CPI จากญี่ปุ่น แคนาดา และสหราชอาณาจักรจะเป็นตัวบ่งชี้ที่สำคัญ ตัวเลขของญี่ปุ่นจะได้รับการจับตามองเป็นพิเศษ หลังจากที่มีการปรับประมาณการขึ้นอย่างแข็งแกร่งในการประชุมครั้งล่าสุดของธนาคารกลางญี่ปุ่น (BoJ) แม้ว่าจะยังคงอัตราดอกเบี้ยไว้เช่นเดิม ตัวเลขการว่างงานของออสเตรเลียจะประกาศในวันพฤหัสบดี ซึ่งเป็นการวัดที่อยู่ในความสนใจเช่นกันในบริบทของการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเพิ่มเติมที่อาจเกิดขึ้นจากธนาคารกลางออสเตรเลีย (RBA)
ในด้านผลประกอบการ Baidu รายงานก่อนตลาดเปิดในวันจันทร์ Walmart รายงานก่อนตลาดเปิดในวันพฤหัสบดี ส่วนตัวใหญ่จะตามมาหลังตลาดหลักของสหรัฐฯ ปิดในวันพุธ คือNvidia หลังจากตลาดเงินสดปิด แต่ยังไม่สายเกินไปสำหรับลูกค้า Fintrix ที่จะทำการซื้อขายการเคลื่อนไหวของราคาหลังตลาด ปรับใช้ประโยชน์จากชั่วโมงทำการที่ขยายออกไปของเราในหุ้นสหรัฐฯ
อีเมล: support@fintrixmarkets.com
โทร: +357 22007860
