ทองคำกลับมาต่ำกว่า $4,000. ค่าสงครามหายไปจากตลาดน้ำมัน. สัปดาห์ที่ผันผวนสำหรับหุ้นเทคโนโลยีท่ามกลางความกลัวฟองสบู่ AI. Apple ถูกกระทบอย่างหนักหลังจากปรับขึ้นราคา. Space X กลายเป็นบริษัทแรกที่สูญเสียมูลค่าตลาดไป 1 ล้านล้านดอลลาร์ Micron (MU.US) พุ่งทะยานจากผลประกอบการที่เกินคาด USDJPY อยู่ที่ระดับสูงสุดในรอบ 40 ปี; เยนพร้อมสำหรับการแทรกแซงหรือไม่? Bitcoin ต่ำกว่า 60,000 ดอลลาร์ สิ่งที่อาจสำคัญที่สุดคือ นักเทรดกำลังพิจารณาว่า Warsh พูดโอ้อวดหรือเขาจะสนับสนุนด้วยการขึ้นอัตราดอกเบี้ย ไม่ว่าคุณจะชอบสินทรัพย์ประเภทใด ตลาดในตอนนี้ก็ไม่มีทางน่าเบื่อเลย
ตามที่ได้หารือไว้ก่อนหน้านี้ ประธานเฟดคนใหม่ เควิน วาร์ช ได้เริ่มต้นอย่างแข็งกร้าวในนโยบายการเงิน. การปราศรัยครั้งแรกของเขาได้กระตุ้นให้เกิดความคาดหวังเพิ่มขึ้นเกี่ยวกับการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย และการจัดสรรสินทรัพย์ใหม่. ด้วยการพูดอย่างแข็งกร้าวในครั้งแรก วาร์ชได้สร้างภาพลักษณ์ที่น่าเชื่อถือและไม่ถูกกระทบจากทางการเมือง.แต่เป็นการแสดงหรือไม่; มีส่วนของการแสดงความสามารถอยู่หรือไม่? หากเราซูมออก จะพบว่าตัวชี้วัดและมาตรการส่วนใหญ่ที่ธนาคารกลางใช้กลับมาอยู่ในระดับเดียวกับก่อนสงครามแล้ว ซึ่งตอนนี้รวมถึงราคาน้ำมัน (USOIL) ด้วย ดังนั้น Warsh อาจเปลี่ยนท่าทีให้นโยบายผ่อนคลายมากขึ้นในการประชุมครั้งหน้าโดยไม่ต้องใช้เวลามากนัก หรือว่านี่เป็นการตีความผิดทั้งหมด? ประธานคนใหม่ตั้งใจจะลดอัตราเงินเฟ้อกลับลงมาที่ 2% หรือไม่? การประชุมเดือนหน้าจะน่าติดตามอย่างยิ่ง
ทองคำ (XAUUSD) ร่วงลงเกือบ 4% เมื่อวานนี้ โดยปิดต่ำกว่า 4,000 ดอลลาร์เป็นครั้งแรกนับตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนปีที่แล้ว โลหะมีค่านี้ปิดตลาดลดลง 28% จากจุดสูงสุดในเดือนมกราคม การซื้อทองคำของธนาคารกลางยังคงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง สร้างความหวังให้กับนักเทรดที่มองในแง่ดีมากขึ้น แต่ยังไม่เพียงพอที่จะชดเชยการไหลออกที่อื่นได้ ETF ที่หนุนด้วยทองคำยังคงขายออก เนื่องจากนักลงทุนปรับการจัดสรรเงินทุนใหม่
สงครามในอิหร่านโดยรวมแล้วเป็นปัจจัยลบต่อราคาโลหะ ตลาดน้ำมันดิบมีความยืดหยุ่นอย่างน่าทึ่งตลอดช่วงความขัดแย้ง เนื่องจากมีการคาดการณ์ว่าการปิดช่องแคบฮอร์มุซเป็นเวลา 3-4 เดือนจะเป็นสถานการณ์เลวร้ายที่สุด อย่างไรก็ตาม ค่าเงินดอลลาร์ที่สูงขึ้นและต้นทุนพลังงานที่แท้จริงที่สูงขึ้นได้เพิ่มเชื้อเพลิงให้กับมาตรการเงินเฟ้อที่สูงอยู่แล้วทั่วโลก การปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยที่เกิดขึ้นได้กระตุ้นให้นักลงทุนย้ายการลงทุนไปยังสินทรัพย์ที่ให้ผลตอบแทน. แนวโน้มนี้ได้รับการเร่งให้เร็วขึ้นโดยประธานเฟดคนใหม่ วอร์ช และการเตือนของเขาเกี่ยวกับการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเพิ่มเติมในอนาคต.
แล้วจากนี้ไปโลหะจะมีทิศทางอย่างไร? ธนาคารหลายแห่งได้ปรับลดเป้าหมายราคาลง แต่ยังคงคาดว่าทองคำจะปิดสิ้นปีในระดับที่สูงกว่าระดับปัจจุบันอย่างมีนัยสำคัญ นักวิเคราะห์ชั้นนำมีความเห็นว่าความคาดหวังเรื่องการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในปัจจุบันนั้นเกินจริง ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญที่อาจนำไปสู่การฟื้นตัวจากการผ่อนคลายตลาดในระยะนี้ Goldman Sachs คาดการณ์ว่าทองคำจะดีดตัวขึ้นไปถึง $4,900 ในช่วงสิ้นปี ไม่ว่าทิศทางจะเป็นอย่างไร ความผันผวนที่นักเทรดระยะสั้นชื่นชอบดูเหมือนจะยังคงดำเนินต่อไปเมื่อเราเข้าสู่ไตรมาสที่สาม
เรากลับมาอยู่ที่ศูนย์มหาเศรษฐีพันล้านบนโลกอีกครั้งในตอนนี้ หลังจากที่SpaceX (SPCX.US)ทำสถิติสูงสุดที่ $225.64 เมื่อวันที่ 16 มิถุนายนบริษัทได้ปรับตัวลดลงประมาณ 33%และขณะนี้กำลังซื้อขายใกล้เคียงกับระดับ IPO ของมันมากขึ้น ในช่วงที่รุ่งเรืองที่สุด พวกเราทุกคนต่างมีความมั่งคั่งใกล้เคียงกับเจฟฟ์ เบโซส มากกว่าที่เบโซสจะมีความมั่งคั่งใกล้เคียงกับมัสก์ อย่างไรก็ตาม ช่องว่างอันน่าตกตะลึงระหว่างมัสก์กับคนอื่นๆ ในโลกได้แคบลงอย่างรวดเร็วในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมา โดยมูลค่าทรัพย์สินของเขาลดลงหลายแสนล้านดอลลาร์ต่อวัน เมื่อความตื่นเต้นจาก IPO ที่ใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์เริ่มจางหายไป อย่างไรก็ตาม ในราคาปัจจุบันที่ $150 หุ้นยังคงซื้อขายสูงกว่าราคาที่จดทะเบียนถึง 11% โดยมีมูลค่าตลาดอยู่ใกล้เคียงกับ $2 ล้านล้าน แต่ไม่มีบริษัทใดที่เคยสูญเสียมูลค่าตลาดถึง $1 ล้านล้าน และโมเมนตัมยังคงเป็นลบอย่างไม่ต้องสงสัย ด้วยการประเมินมูลค่าที่สูงมากซึ่งส่วนใหญ่ขึ้นอยู่กับวิสัยทัศน์ของผู้มีวิสัยทัศน์สำหรับอนาคต เขาจะพูดอะไรได้บ้างในตอนนี้เพื่อหยุดการลดลง? หุ้นจะหาจุดสมดุลได้ในระยะสั้นอย่างน้อยหรือไม่? หรือฟองสบู่จะยังคงถูกสกัดออกมาต่อไป? โดยเฉพาะเมื่อผู้ถือหุ้นภายในสามารถถอนเงินจากการลงทุนระยะยาวได้มากขึ้น หรือเราจะได้เห็นเหตุการณ์ที่รุนแรงกว่านี้ปรากฏในพาดหัวข่าวเพื่อหนุนราคา เช่น การควบรวมกิจการกับเทสลา?
วันพฤหัสบดีจะประกาศตัวเลขการจ้างงานนอกภาคเกษตร (Non-farm Payrolls) ตลาดคาดการณ์ว่าธนาคารกลางสหรัฐฯ จะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยอย่างเต็มที่ในเดือนตุลาคมตัวเลขการจ้างงานนอกภาคเกษตรจะมีความสำคัญอย่างยิ่งในการตัดสินใจว่าตลาดจะถูกต้องหรือไม่ ความเห็นส่วนใหญ่คาดว่าอัตราการว่างงานจะอยู่ที่ 4.3% และจะมีการจ้างงานเพิ่มขึ้น 115,000 ตำแหน่ง ธนาคารกลางยุโรป (ECB) ได้ปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเมื่อต้นเดือนนี้ ซึ่งเป็นการปรับขึ้นครั้งแรกในรอบสามปี ในวันพุธนี้ เราจะได้รับตัวเลขเงินเฟ้อล่าสุดจากสหภาพยุโรป โดยคาดว่าอัตราเงินเฟ้อทั่วไปจะทรงตัวอยู่ที่ 3% ซึ่งสอดคล้องกับเป้าหมายของธนาคารกลางยุโรปที่ 2%
ข้อมูลนี้จัดทำโดย Fintrix Markets เพื่อวัตถุประสงค์ทางการตลาดและให้ข้อมูลเท่านั้น และถือเป็นการสื่อสารทางการตลาด ไม่ใช่การวิจัยการลงทุนอิสระ
Fintrix Markets ไม่รับประกันความถูกต้อง ความครบถ้วน หรือความทันเวลาของข้อมูล ข้อมูลนี้จัดทำขึ้นเพื่อข้อมูลทั่วไปเท่านั้น และไม่ถือเป็นคำแนะนำการลงทุน คำแนะนำ หรือการเสนอซื้อหรือขายผลิตภัณฑ์ทางการเงินใดๆ
ข้อมูลนี้ไม่ได้พิจารณาถึงสถานการณ์ทางการเงิน วัตถุประสงค์ หรือความต้องการเฉพาะบุคคล ผู้รับควรขอคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญอิสระก่อนตัดสินใจลงทุนหรือทำการซื้อขาย
ห้ามทำซ้ำหรือแจกจ่ายส่วนใดส่วนหนึ่งของเอกสารนี้โดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจาก Fintrix Markets
อีเมล: support@fintrixmarkets.com
โทร: +357 22007860
