นกพิราบในคราบเหยี่ยว?
ราคาทองคำกลับลงมาอยู่ใต้ $4,000 ค่าพรีเมียมสงครามหายจากตลาดน้ำมัน สัปดาห์ที่ผันผวนสำหรับหุ้นเทคโนโลยีท่ามกลางความกังวลเกี่ยวกับฟองสบู่ AI Apple ได้รับผลกระทบหนักหลังปรับราคาขึ้น SpaceX กลายเป็นบริษัทแรกที่มูลค่าตลาดลดลง $1 ล้านล้าน Micron (MU.US) พุ่งสูงจากผลประกอบการที่เกินคาด USDJPY อยู่ที่ระดับสูงที่สุดใน 40 ปี; เยนอาจถึงเวลาที่ทางการจะเข้าแทรกแซง? Bitcoin อยู่ที่ระดับ $60k. สิ่งที่สำคัญที่สุดคือ นักเทรดกำลังประเมินว่า วาร์ช (Warsh) เพียงแค่พูดโอ้อวด หรือเขาจะสนับสนุนคำพูดนั้นด้วยการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย ไม่ว่าคุณจะชอบลงทุนในสินทรัพย์ประเภทใด ตลาดในขณะนี้ก็ไม่เคยน่าเบื่อเลย
นกพิราบในคราบเหยี่ยว?
ดังที่ได้กล่าวไว้ก่อนหน้านี้ ประธานธนาคารกลางสหรัฐฯ (Fed) คนใหม่ เควิน วาร์ช ได้แสดงท่าทีที่เข้มงวดตั้งแต่เริ่มต้น คำปราศรัยครั้งแรกของเขาได้เพิ่มความคาดหวังต่อการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยให้สูงขึ้นอีก ซึ่งส่งผลให้เกิดการปรับเปลี่ยนการจัดสรรสินทรัพย์ตามมา ด้วยการแสดงท่าทีที่แข็งกร้าวตั้งแต่ครั้งแรก วาร์ชได้สร้างภาพลักษณ์ให้ตนเองดูน่าเชื่อถือและไม่ถูกอิทธิพลทางการเมืองครอบงำ แต่มันเป็นเพียงการแสดงเท่านั้นหรือ; มีองค์ประกอบของการแสดงละครอยู่หรือไม่? หากเรามองในภาพรวม ตัวชี้วัดและมาตรการส่วนใหญ่ที่ธนาคารกลางใช้อยู่กลับสู่ระดับก่อนสงครามแล้ว ซึ่งตอนนี้รวมถึงราคาน้ำมัน (USOIL) ด้วย ดังนั้นจึงไม่จำเป็นต้องใช้เวลามากนักก่อนที่วาร์ชจะเปลี่ยนท่าทีเป็นแบบผ่อนคลายมากขึ้นในครั้งต่อไป หรือว่านี่เป็นความเข้าใจผิดอย่างสิ้นเชิง? ประธานคนใหม่มีเจตนาที่จะนำอัตราเงินเฟ้อกลับลงสู่ 2% หรือไม่? การประชุมเดือนหน้าจะน่าติดตามจนต้องเตรียมป๊อปคอร์นไว้เลย
ทองผ่าน $4k
ราคาทองคำ (XAUUSD) ลดลงเกือบ 4% เมื่อวานนี้ โดยปิดตลาดที่ ต่ำกว่าระดับ $4,000 เป็นครั้งแรกนับตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนปีที่แล้ว โลหะมีค่านี้ปิดการซื้อขายวันนี้ด้วยระดับที่ลดลง 28% จากระดับสูงสุดในเดือนมกราคม การซื้อทองคำของธนาคารกลางยังคงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งสร้างความหวังให้กับนักลงทุนที่มองในแง่บวกมากขึ้น แต่ยังไม่เพียงพอที่จะชดเชยการไหลออกของเงินทุนจากแหล่งอื่น กองทุน ETF ที่รองรับด้วยทองคำยังคงถูกขายออกอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากนักลงทุนกำลังปรับการจัดสรรเงินทุนใหม่
สงครามในอิหร่านโดยรวมแล้วเป็นปัจจัยลบต่อราคาโลหะ ตลาดน้ำมันดิบมีความยืดหยุ่นอย่างน่าทึ่งตลอดช่วงความขัดแย้ง เนื่องจากมีการคาดการณ์ว่าการปิดช่องแคบฮอร์มุซเป็นเวลา 3-4 เดือนจะเป็นสถานการณ์เลวร้ายที่สุด อย่างไรก็ตาม ค่าเงินดอลลาร์ที่สูงขึ้นและต้นทุนพลังงานที่แท้จริงที่สูงขึ้นได้เพิ่มเชื้อเพลิงให้กับมาตรการเงินเฟ้อที่สูงอยู่แล้วทั่วโลก การปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยที่เกิดขึ้นได้กระตุ้นให้นักลงทุนย้ายการลงทุนไปยังสินทรัพย์ที่ให้ผลตอบแทน. แนวโน้มนี้ได้รับการเร่งให้เร็วขึ้นโดยประธานเฟดคนใหม่ วอร์ช และการเตือนของเขาเกี่ยวกับการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเพิ่มเติมในอนาคต.
แล้วตลาดโลหะมีค่าจะเคลื่อนไหวไปทางไหนต่อจากนี้? ธนาคารหลายแห่งได้ปรับลดราคาเป้าหมายลง แต่ยังคงคาดการณ์ว่าราคาทองคำจะปิดปีในระดับที่สูงกว่าระดับปัจจุบันอย่างมีนัยสำคัญ นักวิเคราะห์ชั้นนำเห็นว่าความคาดหวังต่อการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในปัจจุบันถูกประเมินสูงเกินไป ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญที่อาจนำไปสู่การฟื้นตัวจากระดับปัจจุบัน Goldman Sachs คาดการณ์ว่าราคาทองคำจะฟื้นตัวขึ้นสู่ $4,900 ในช่วงสิ้นปี ไม่ว่าจะอย่างไร ความผันผวนที่นักเทรดระยะสั้นชื่นชอบดูเหมือนจะยังคงดำเนินต่อไปเมื่อเราเข้าสู่ไตรมาสที่สาม
ดาวอังคารไม่ใช่สถานที่ที่จะเลี้ยงลูกของคุณ
ขณะนี้จำนวนผู้ที่มีทรัพย์สินมูลค่าหนึ่งล้านล้านบนโลกได้กลับสู่ศูนย์แล้ว หลังจากที่แตะระดับสูงสุดที่ $225.64 เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน, SpaceX (SPCX.US) ได้ลดลงประมาณ 33% จนปัจจุบันราคาหุ้นซื้อขายอยู่ใกล้ระดับ IPO มากขึ้นแล้ว ในช่วงที่ราคาหุ้นสูงที่สุด ความมั่งคั่งของเราทุกคนยังใกล้กับเจฟฟ์ เบโซส มากกว่าที่เบโซสจะใกล้กับมัสก์ แต่ช่องว่างที่น่าตกใจระหว่างมัสก์กับคนอื่นๆ ทั่วโลกนั้นได้แคบลงอย่างรวดเร็วในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมา โดยมูลค่าทรัพย์สินของเขาลดลงหลายร้อยพันล้านต่อวัน เมื่อความตื่นเต้นจากการ IPO ที่ใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์เริ่มจางลง อย่างไรก็ตาม ณ $150 ในปัจจุบัน หุ้นยังคงซื้อขายอยู่ที่ระดับ 11% สูงกว่าราคาที่เข้าตลาดครั้งแรก โดยมูลค่าตลาดแกว่งตัวอยู่รอบๆ ระดับ $2 ล้านล้าน แต่ยังไม่มีบริษัทใดเคยสูญเสียมูลค่าตลาดไป $1 ล้านล้าน และแนวโน้มปัจจุบันนั้นเป็นไปในทางลบอย่างไม่ต้องสงสัย ด้วยมูลค่าประเมินที่สูงเกินจริง ซึ่งส่วนใหญ่ขึ้นอยู่กับวิสัยทัศน์ของผู้นำวิสัยทัศน์ต่ออนาคต เขาจะพูดอะไรได้บ้างในตอนนี้เพื่อหยุดการร่วงลงนี้? หุ้นจะพบระดับสมดุลในระยะสั้นอย่างน้อยหรือไม่? หรือฟองฟองจะยังคงถูกดูดออกต่อไป? โดยเฉพาะเมื่อผู้ถือหุ้นภายในสามารถขายหุ้นเพื่อถอนทุนจากการลงทุนระยะยาวได้ หรือเราจะได้เห็นข่าวใหญ่ที่รุนแรงกว่าปรากฏขึ้นเพื่อหนุนราคา เช่น การควบรวมกิจการกับ Tesla?
สัปดาห์หน้า
วันพฤหัสบดีนี้จะมีข้อมูลการจ้างงานนอกภาคเกษตรออกมา ตลาดปัจจุบันได้คาดการณ์ไว้แล้วว่าธนาคารกลางจะปรับอัตราดอกเบี้ยขึ้นเต็มอัตราภายในเดือนตุลาคม NFP จะยังคงมีความสำคัญเท่าเดิม ในการประเมินว่าข้อมูลดังกล่าวเป็นจริงหรือไม่ ความเห็นส่วนใหญ่คาดการณ์ว่าอัตราการว่างงานจะคงอยู่ที่ 4.3% โดยมีการเพิ่มตำแหน่งงาน 115k ตำแหน่ง ธนาคารกลางยุโรป (ECB) ได้ปรับอัตราดอกเบี้ยขึ้นเมื่อต้นเดือนนี้ ซึ่งถือเป็นการปรับขึ้นครั้งแรกในรอบสามปี ในวันพุธนี้ เราจะได้รับข้อมูลอัตราเงินเฟ้อล่าสุดจากสหภาพยุโรป (EU) โดยคาดการณ์ว่าอัตราเงินเฟ้อรวมจะคงที่อยู่ที่ 3% เมื่อเทียบกับเป้าหมายของ ECB ที่ 2%
นำหน้าตลาด
เทรด CFDs ในฟอเร็กซ์, ทองคำ, ดัชนี และอื่น ๆ โดยใช้ข้อมูลเชิงลึกของตลาดล่าสุดจาก Fintrix Markets
